基金经理：田光远
| 单位净值:0.8964 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:0.8964 | 截止日期:2023/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -9,062,650 | -89,385,100 | 64,444,000 | -118,092,000 |
| 基金本期净收益(元) | -4,410,430 | -6,413,170 | -34,105,700 | -4,384,260 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.016 | -0.16 | 0.1025 | -0.1948 |
| 期末基金资产净值(元) | 453,929,000 | 452,814,000 | 586,178,000 | 558,703,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7959 | 0.8119 | 0.9767 | 0.8678 |
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