基金经理:田光远
单位净值:0.6609 | 净值增长率:2.07% | 累计净值:0.6609 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -18,351,600 | -44,897,700 | -17,384,600 | 16,855,700 |
基金本期净收益(元) | -6,221,280 | -3,963,880 | -9,510,470 | -6,975,380 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0318 | -0.08 | -0.0307 | 0.0298 |
期末基金资产净值(元) | 388,163,000 | 417,781,000 | 444,718,000 | 461,309,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6825 | 0.714 | 0.7944 | 0.8249 |