基金经理：田光远
| 单位净值:0.6786 | 净值增长率:-1.82% | 净值增长率:-1.82% | 累计净值:0.6786 | 截止日期:2023/12/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -44,897,700 | -17,384,600 | 16,855,700 | -9,062,650 |
| 基金本期净收益(元) | -3,963,880 | -9,510,470 | -6,975,380 | -4,410,430 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.08 | -0.0307 | 0.0298 | -0.016 |
| 期末基金资产净值(元) | 417,781,000 | 444,718,000 | 461,309,000 | 453,929,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.714 | 0.7944 | 0.8249 | 0.7959 |
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