基金经理：田光远
| 单位净值:0.8639 | 净值增长率:-1.55% | 净值增长率:-1.55% | 累计净值:0.8639 | 截止日期:2022/9/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 64,444,000 | -118,092,000 | 44,408,500 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -34,105,700 | -4,384,260 | 8,409,800 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1025 | -0.1948 | 0.0865 | |
| 期末基金资产净值(元) | 586,178,000 | 558,703,000 | 582,056,000 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9767 | 0.8678 | 1.0689 | |
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