基金经理：李文海
| 单位净值:1.0522 | 净值增长率:2.68% | 累计净值:1.0522 | 截止日期:2025/11/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通产业趋势精选混合A(011011)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 36,970,000 | 10,844,400 | 1,749,990 | -7,100,920 |
| 基金本期净收益(元) | 18,773,100 | -12,000 | 1,790,310 | 15,527,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2065 | 0.0561 | 0.0076 | -0.0224 |
| 期末基金资产净值(元) | 156,644,000 | 141,093,000 | 137,698,000 | 174,748,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9603 | 0.7513 | 0.694 | 0.6892 |
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