基金经理：张迎军
| 单位净值:1.1292 | 净值增长率:-1.77% | 净值增长率:-1.77% | 累计净值:1.1292 | 截止日期:2026/7/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博道嘉丰混合A(010967)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 59,247,200 | -24,650,000 | 185,494,000 | 37,763,500 |
| 基金本期净收益(元) | 82,366,900 | 57,822,000 | 53,207,400 | -25,807,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0725 | -0.0269 | 0.1853 | 0.035 |
| 期末基金资产净值(元) | 706,634,000 | 766,742,000 | 839,779,000 | 739,008,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9266 | 0.8639 | 0.8897 | 0.7036 |
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