基金经理：朱浩然
| 单位净值:1.0164 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1517 | 截止日期:2025/11/18 | ||
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| 最新规模:24.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成惠泽一年定开债券发起式(010959)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -12,478,800 | 19,000,300 | -586,914 | 30,537,100 |
| 基金本期净收益(元) | 10,325,000 | 10,424,500 | 11,102,600 | 13,141,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0051 | 0.0125 | -0.0004 | 0.0205 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,456,530,000 | 2,542,390,000 | 1,533,830,000 | 1,550,790,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0076 | 1.0429 | 1.0301 | 1.0415 |
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