基金经理：王奇玮
| 单位净值:1.0047 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.0047 | 截止日期:2026/3/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商商业模式优选混合A(010944)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -1,164,570 | 18,202,000 | -358,467 | -45,942 |
| 基金本期净收益(元) | 526,627 | 317,567 | -2,329,370 | 2,253,120 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0169 | 0.2529 | -0.0047 | -0.0006 |
| 期末基金资产净值(元) | 63,790,900 | 67,295,800 | 51,611,300 | 54,810,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9384 | 0.9557 | 0.7017 | 0.7039 |
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