基金经理：陈芳菲
| 单位净值:0.9361 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.9361 | 截止日期:2026/9/9 | |
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| 最新规模:3.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银慧恒收益增强债券A(010899)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 95,520,300 | -5,090,720 | 54,848 | 5,398,880 |
| 基金本期净收益(元) | 22,861,600 | -2,527,390 | 2,675,890 | 7,212,870 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2431 | -0.0457 | 0.0007 | 0.061 |
| 期末基金资产净值(元) | 430,772,000 | 165,146,000 | 76,123,800 | 79,342,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1119 | 0.9102 | 0.9293 | 0.928 |
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