基金经理：
| 单位净值:1.0070 | 累计净值:1.0070 | 截止日期:2025/12/17 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通富利三个月持有A(010850)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -127 | 57,323 | -120,906 | 300,966 |
| 基金本期净收益(元) | 272,957 | 112,014 | 285,061 | 432,658 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0 | 0.0044 | -0.0069 | 0.0133 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,475,090 | 10,119,300 | 15,969,100 | 18,760,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0058 | 1.0061 | 1.0013 | 1.0076 |
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