基金经理:李锦文
单位净值:0.8173 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:0.8173 | 截止日期:2025/5/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:17.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方卓越优选3个月持有混合A(010846)主要财务指标 |
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截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
本期利润(元) | -10,163,800 | -47,818,900 | 96,314,700 | 101,726,000 |
基金本期净收益(元) | 9,419,850 | -43,631,300 | 28,179,300 | 97,499,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0046 | -0.0208 | 0.0402 | 0.0413 |
期末基金资产净值(元) | 1,741,430,000 | 1,823,440,000 | 1,952,140,000 | 1,904,570,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8025 | 0.8067 | 0.8266 | 0.7845 |