基金经理：尹鲁晋
| 单位净值:0.9952 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:2.3612 | 截止日期:2026/1/21 | ||
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| 最新规模:2.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
格林泓景债券A(010837)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 177,140 | -492 | -398 | -3,584 |
| 基金本期净收益(元) | 676,870 | -489 | -398 | -3,584 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 | -0.0014 | -0.001 | -0.008 |
| 期末基金资产净值(元) | 230,533,000 | 283,392 | 408,465 | 436,920 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9941 | 0.9987 | 1.0001 | 1.0011 |
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