基金经理：柳杨
| 单位净值:0.9559 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:2.3219 | 截止日期:2024/11/29 | ||
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| 最新规模:20.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
格林泓景债券A(010837)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 30,833,200 | -47,617,300 | -3,787,810 | -26,628,400 |
| 基金本期净收益(元) | 10,045,700 | 4,719,680 | 19,043,500 | -19,849,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | -0.0226 | -0.0018 | -0.0126 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,966,420,000 | 1,935,600,000 | 1,983,240,000 | 1,987,040,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9338 | 0.9192 | 0.9418 | 0.9436 |
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