基金经理：
| 单位净值:0.8993 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:0.8993 | 截止日期:2024/8/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保稳悦混合C(010829)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 129 | -1,371 | -8,914 | -1,591,300 |
| 基金本期净收益(元) | 82 | -1,054 | -14,622 | -1,469,580 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 | -0.0059 | -0.02 | -0.0689 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,180 | 18,641 | 400,803 | 410,766 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9282 | 0.9205 | 0.8991 | 0.9191 |
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