基金经理:柳世庆
单位净值:0.6907 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:0.6907 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银价值发现一年持有期混合C(010796)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -1,550,080 | -1,529,220 | -1,449,350 | 1,367,710 |
基金本期净收益(元) | -2,230,800 | -600,735 | -1,105,370 | 491,561 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0351 | -0.0329 | -0.0304 | 0.027 |
期末基金资产净值(元) | 25,799,200 | 28,900,400 | 31,664,200 | 33,922,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6025 | 0.6366 | 0.6695 | 0.6999 |