基金经理：徐迅
| 单位净值:0.7794 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.8794 | 截止日期:2023/11/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华永兴混合发起式C(010757)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -9,170 | -33,448 | 7,984 | 24,033 |
| 基金本期净收益(元) | -79,677 | 2,200 | -67,305 | -27,175 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0131 | -0.0507 | 0.0127 | 0.035 |
| 期末基金资产净值(元) | 508,432 | 497,866 | 463,867 | 484,250 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7298 | 0.7425 | 0.7913 | 0.7763 |
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