基金经理：刘俊
| 单位净值:0.5915 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:0.5915 | 截止日期:2025/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博道睿见一年持有期混合(010755)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 11,918,100 | -3,189,900 | -58,352,500 | -36,748,100 |
| 基金本期净收益(元) | -11,242,300 | -16,185,700 | -189,039,000 | -19,299,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0232 | -0.006 | -0.0999 | -0.0574 |
| 期末基金资产净值(元) | 311,441,000 | 310,576,000 | 324,258,000 | 436,313,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6185 | 0.5936 | 0.5993 | 0.6877 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。