基金经理：刘俊
| 单位净值:0.6185 | 净值增长率:6.49% | 累计净值:0.6185 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博道睿见一年持有期混合(010755)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -3,189,900 | -58,352,500 | -36,748,100 | -60,543,400 |
| 基金本期净收益(元) | -16,185,700 | -189,039,000 | -19,299,300 | -4,911,460 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.006 | -0.0999 | -0.0574 | -0.0922 |
| 期末基金资产净值(元) | 310,576,000 | 324,258,000 | 436,313,000 | 482,598,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5936 | 0.5993 | 0.6877 | 0.745 |
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