基金经理：刘子豪
| 单位净值:0.9709 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9709 | 截止日期:2025/11/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -211,981 | -118,024 | 316,447 | 236,982 |
| 基金本期净收益(元) | -1,193,930 | 53,898 | 365,565 | -513,433 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0325 | -0.0078 | 0.0164 | 0.012 |
| 期末基金资产净值(元) | 21,113,700 | 1,490,360 | 17,758,200 | 17,187,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9666 | 0.9899 | 1.0003 | 0.9837 |
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