基金经理：王亮
| 单位净值:0.5543 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:0.5543 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银质量领先混合A(010659)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 98,395,200 | 72,551,500 | -76,636,800 | -80,210,800 |
| 基金本期净收益(元) | 75,831,100 | -95,000,100 | -111,337,000 | -34,311,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0445 | 0.0322 | -0.0329 | -0.0331 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,396,820,000 | 1,322,520,000 | 1,282,760,000 | 1,414,640,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6384 | 0.5942 | 0.5614 | 0.5936 |
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