| 单位净值:0.9738 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.9738 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安双季增享6个月持有债券C(010652)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 277,728 | -130,517 | 589,399 | 1,104,710 |
| 基金本期净收益(元) | -99,055 | -198,785 | 661,495 | 1,325,670 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 | -0.0032 | 0.0129 | 0.0217 |
| 期末基金资产净值(元) | 34,714,000 | 37,967,700 | 42,836,200 | 46,380,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.987 | 0.9796 | 0.9841 | 0.9715 |
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