| 单位净值:0.9962 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.9962 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新规模:3.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安双季增享6个月持有债券A(010651)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,307,640 | -963,513 | 6,744,650 | 12,158,300 |
| 基金本期净收益(元) | -700,837 | -1,733,510 | 7,521,290 | 14,518,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | -0.0022 | 0.014 | 0.0229 |
| 期末基金资产净值(元) | 369,867,000 | 410,124,000 | 464,047,000 | 495,380,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0062 | 0.9978 | 1.0015 | 0.9878 |
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