基金经理：李进
| 单位净值:1.3136 | 净值增长率:-2.93% | 净值增长率:-2.93% | 累计净值:1.3136 | 截止日期:2026/1/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通价值趋势混合A(010646)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 2,056,800 | 32,186,500 | 3,749,810 | 4,838,080 |
| 基金本期净收益(元) | 5,523,850 | 17,915,100 | -791,385 | 2,611,840 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0401 | 0.4891 | 0.0498 | 0.0623 |
| 期末基金资产净值(元) | 81,846,200 | 68,886,700 | 58,887,700 | 57,165,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3404 | 1.287 | 0.7923 | 0.7404 |
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