| 单位净值:0.1508 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:0.1508 | 截止日期:2021/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇(010645)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 59,482,800 | 34,332,200 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 25,534,800 | 26,626,100 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1306 | 0.0551 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 463,280,000 | 533,064,000 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1768 | 1.0488 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。