| 单位净值:0.1502 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.1502 | 截止日期:2021/12/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇(010645)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -60,867,900 | 59,482,800 | 34,332,200 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 2,815,260 | 25,534,800 | 26,626,100 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1696 | 0.1306 | 0.0551 | |
| 期末基金资产净值(元) | 340,361,000 | 463,280,000 | 533,064,000 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0032 | 1.1768 | 1.0488 | |
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