| 单位净值:0.1054 | 净值增长率:-1.03% | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:0.1054 | 截止日期:2022/5/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇(010645)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | -57,305,100 | -35,885,300 | -60,867,900 | 59,482,800 |
| 基金本期净收益(元) | -69,910,000 | -14,882,000 | 2,815,260 | 25,534,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1765 | -0.1084 | -0.1696 | 0.1306 |
| 期末基金资产净值(元) | 225,668,000 | 297,537,000 | 340,361,000 | 463,280,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7214 | 0.8944 | 1.0032 | 1.1768 |
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