基金经理：彭陈晨
| 单位净值:0.6798 | 净值增长率:3.68% | 累计净值:0.6798 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币(010644)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,559,700 | -5,431,860 | -2,434,570 | -4,047,070 |
| 基金本期净收益(元) | 2,376,420 | -21,940,000 | -2,606,120 | -3,700,390 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 | -0.0214 | -0.0093 | -0.0151 |
| 期末基金资产净值(元) | 147,290,000 | 149,018,000 | 159,311,000 | 166,154,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6011 | 0.5953 | 0.6158 | 0.6252 |
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