基金经理：彭陈晨
| 单位净值:0.6187 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:0.6187 | 截止日期:2023/12/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国全球健康生活主题混合(QDII)(010644)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -4,047,070 | -17,778,400 | -5,108,910 | 8,051,220 |
| 基金本期净收益(元) | -3,700,390 | -6,813,370 | 3,894,350 | -7,531,880 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0151 | -0.0652 | -0.0182 | 0.028 |
| 期末基金资产净值(元) | 166,154,000 | 172,907,000 | 195,933,000 | 206,324,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6252 | 0.6402 | 0.7058 | 0.7253 |
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