基金经理：廖明兵
| 单位净值:1.4464 | 净值增长率:2.77% | 累计净值:1.4464 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒越成长精选混合C(010623)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 542,498,000 | 4,304,320 | 7,898,220 | 89,039,700 |
| 基金本期净收益(元) | 244,710,000 | 64,878,100 | 20,042,400 | 69,231,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.8844 | 0.0095 | 0.0275 | 0.2811 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,430,620,000 | 588,105,000 | 235,260,000 | 254,099,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8667 | 0.9867 | 0.869 | 0.8411 |
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