| 单位净值:1.1809 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.1809 | 截止日期:2022/7/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中融产业趋势一年定开混合C(010614)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | -3,115,020 | 4,441,360 | 1,817,310 | 3,135,480 |
| 基金本期净收益(元) | 389,716 | 6,753,230 | 1,456,770 | -150,799 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2816 | 0.128 | 0.0503 | 0.0868 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,561,500 | 17,183,700 | 40,132,500 | 38,315,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.974 | 1.2411 | 1.1116 | 1.0612 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。