| 单位净值:1.2115 | 净值增长率:1.81% | 累计净值:1.2115 | 截止日期:2022/8/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中融产业趋势一年定开混合C(010614)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,636,780 | -3,115,020 | 4,441,360 | 1,817,310 |
| 基金本期净收益(元) | -1,078,350 | 389,716 | 6,753,230 | 1,456,770 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1509 | -0.2816 | 0.128 | 0.0503 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,198,300 | 10,561,500 | 17,183,700 | 40,132,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1249 | 0.974 | 1.2411 | 1.1116 |
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