| 单位净值:1.4943 | 净值增长率:-1.22% | 净值增长率:-1.22% | 累计净值:1.4943 | 截止日期:2026/8/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.93亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家战略发展产业混合A(010611)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -88,660,400 | 91,635,600 | 108,205,000 | 276,181,000 |
| 基金本期净收益(元) | 38,564,900 | 195,022,000 | 44,792,900 | 16,180,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2428 | 0.2279 | 0.2227 | 0.2807 |
| 期末基金资产净值(元) | 425,021,000 | 592,627,000 | 565,884,000 | 1,026,630,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2879 | 1.5462 | 1.3303 | 1.1594 |
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