| 单位净值:1.3098 | 净值增长率:1.17% | 累计净值:1.3098 | 截止日期:2026/7/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家战略发展产业混合A(010611)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 91,635,600 | 108,205,000 | 276,181,000 | 18,262,100 |
| 基金本期净收益(元) | 195,022,000 | 44,792,900 | 16,180,500 | -23,331,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2279 | 0.2227 | 0.2807 | 0.0178 |
| 期末基金资产净值(元) | 592,627,000 | 565,884,000 | 1,026,630,000 | 899,288,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5462 | 1.3303 | 1.1594 | 0.869 |
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