| 单位净值:0.3541 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.3541 | 截止日期:2026/6/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信医药消费股票C(010586)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,691,540 | -3,060,860 | 304,444 | 133,231 |
| 基金本期净收益(元) | -1,907,870 | -2,860,600 | -75,640 | 343,825 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0243 | -0.05 | 0.0062 | 0.0026 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,306,200 | 29,161,400 | 25,550,400 | 24,448,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.4046 | 0.4317 | 0.4849 | 0.4787 |
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