| 单位净值:0.3671 | 净值增长率:-1.56% | 净值增长率:-1.56% | 累计净值:0.3671 | 截止日期:2026/6/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信医药消费股票A(010585)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -8,035,660 | -17,155,600 | 2,739,110 | 1,091,480 |
| 基金本期净收益(元) | -8,100,150 | -15,749,500 | 118,306 | 2,662,380 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0263 | -0.0536 | 0.0081 | 0.003 |
| 期末基金资产净值(元) | 125,360,000 | 139,313,000 | 158,554,000 | 173,068,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.4155 | 0.4428 | 0.4967 | 0.4899 |
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