| 单位净值:0.2710 | 净值增长率:3.44% | 累计净值:0.2710 | 截止日期:2024/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇(010583)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 69,825,100 | 42,405,100 | -51,761,000 | 14,291,200 |
| 基金本期净收益(元) | 33,604,900 | -30,571,000 | -38,096,600 | 53,942,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0997 | 0.0623 | -0.074 | 0.0197 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,245,560,000 | 1,213,770,000 | 1,141,450,000 | 1,237,680,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8195 | 1.7241 | 1.6593 | 1.7322 |
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