基金经理：郑雪莹
| 单位净值:1.1517 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1517 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新规模:3.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方恒瑞短债债券A(010565)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,126,220 | 3,614,240 | 1,714,310 | 630,614 |
| 基金本期净收益(元) | 2,263,510 | 3,591,980 | 1,962,920 | 860,525 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 | 0.0062 | 0.0044 | 0.0026 |
| 期末基金资产净值(元) | 394,330,000 | 548,182,000 | 657,650,000 | 311,820,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1482 | 1.1437 | 1.1375 | 1.1329 |
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