单位净值:0.5023 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:0.5023 | 截止日期:2024/4/18 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安新兴消费混合C(010555)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -57,020,000 | -15,113,700 | -100,016,000 | -11,790,000 |
基金本期净收益(元) | -64,686,600 | -15,797,400 | -24,144,300 | -16,679,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0641 | -0.0167 | -0.1092 | -0.0103 |
期末基金资产净值(元) | 438,615,000 | 507,532,000 | 531,656,000 | 636,737,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4999 | 0.5638 | 0.581 | 0.6905 |