基金经理：
| 单位净值:1.0165 | 净值增长率:2.49% | 累计净值:1.0165 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安添禧一年混合A(010522)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,885,120 | 2,267,100 | -2,154,410 | -5,948,450 |
| 基金本期净收益(元) | 2,092,840 | -286,904 | -2,111,940 | -1,702,620 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | 0.0105 | -0.0095 | -0.0241 |
| 期末基金资产净值(元) | 195,911,000 | 203,932,000 | 215,431,000 | 228,797,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9849 | 0.9762 | 0.9647 | 0.9739 |
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