基金经理：
| 单位净值:1.0128 | 累计净值:1.0178 | 截止日期:2023/3/3 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业中债3-5年政策性金融债A(010520)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -2,590 | 31,180 | 362,444 | 1,059,840 |
| 基金本期净收益(元) | -1,714 | 23,055 | 299,107 | 1,295,670 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.018 | 0.0045 | 0.0074 | 0.0086 |
| 期末基金资产净值(元) | 127,856 | 155,560 | 50,746,800 | 50,643,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0113 | 1.0293 | 1.0311 | 1.0238 |
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