基金经理：祁洁萍
| 单位净值:1.1202 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.1202 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
淳厚益加债券A(010513)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 38,478 | 45,938 | -216,716 | 97,141 |
| 基金本期净收益(元) | 10,623 | 28,981 | -103,283 | 43,332 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0176 | 0.0162 | -0.0331 | 0.0495 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,329,790 | 2,744,340 | 5,482,140 | 9,093,920 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1965 | 1.1841 | 1.1961 | 1.2293 |
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