基金经理：陈加荣
| 单位净值:0.9945 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.9945 | 截止日期:2026/8/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商稳兴混合A(010503)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 389,870 | -146,859 | 18,900 | 309,796 |
| 基金本期净收益(元) | -180,466 | -86,993 | 95,983 | 335,947 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0149 | -0.0057 | 0.0008 | 0.013 |
| 期末基金资产净值(元) | 26,757,600 | 26,349,000 | 23,811,800 | 23,996,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0191 | 1.0043 | 1.0092 | 1.0084 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。