| 单位净值:1.0034 | 累计净值:1.2384 | 截止日期:2026/9/10 | |||
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| 最新规模:80.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰青月安盈66个月定开债(010501)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 27,031,400 | 87,844,100 | 95,972,900 | 96,602,300 |
| 基金本期净收益(元) | 27,031,400 | 87,844,100 | 95,972,900 | 96,602,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 | 0.0109 | 0.0119 | 0.012 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,999,230,000 | 8,302,630,000 | 8,214,790,000 | 8,118,810,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0011 | 1.0326 | 1.0217 | 1.0098 |
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