| 单位净值:1.1012 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2060 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新规模:130.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城景泰益利纯债债券A(010477)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 127,265,000 | 105,049,000 | 59,285,300 | -153,298,000 |
| 基金本期净收益(元) | 47,809,300 | -5,834,520 | 69,799,200 | 119,129,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.0096 | 0.0037 | -0.0092 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,983,100,000 | 11,884,300,000 | 16,973,000,000 | 17,984,500,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0965 | 1.085 | 1.0749 | 1.0874 |
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