基金经理：尹培俊
| 单位净值:1.1445 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.1445 | 截止日期:2026/2/9 | ||
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| 最新规模:14.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安华债券A(010473)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 5,898,540 | 27,062,000 | 5,725,290 | 3,042,970 |
| 基金本期净收益(元) | 1,943,690 | 17,776,700 | 2,782,550 | 5,999,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0.0545 | 0.0105 | 0.0048 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,405,820,000 | 553,939,000 | 560,708,000 | 593,775,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1231 | 1.1181 | 1.0641 | 1.053 |
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