基金经理:尹培俊
单位净值:1.0404 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.0404 | 截止日期:2024/11/1 | ||
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最新规模:7.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富安华债券A(010473)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | -1,742,310 | 11,270,300 | 16,739,800 | -11,765,600 |
基金本期净收益(元) | -6,228,500 | 9,000,120 | -60,411,000 | -25,914,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0018 | 0.0105 | 0.0116 | -0.0068 |
期末基金资产净值(元) | 753,986,000 | 1,105,560,000 | 1,214,770,000 | 1,602,910,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0484 | 1.0417 | 1.031 | 1.0187 |