基金经理：尹培俊
| 单位净值:1.0233 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.0233 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新规模:23.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安华债券A(010473)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -31,099,400 | -1,668,190 | -70,284,300 | -78,687,100 |
| 基金本期净收益(元) | -7,155,240 | -77,795,400 | -32,396,700 | 14,188,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0116 | -0.0005 | -0.0157 | -0.0185 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,398,760,000 | 3,234,840,000 | 4,173,260,000 | 4,683,860,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0414 | 1.0509 | 1.0522 | 1.067 |
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