基金经理：尹培俊
| 单位净值:1.0352 | 净值增长率:-1.58% | 净值增长率:-1.58% | 累计净值:1.0352 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新规模:10.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安华债券A(010473)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 11,270,300 | 16,739,800 | -11,765,600 | -34,967,700 |
| 基金本期净收益(元) | 9,000,120 | -60,411,000 | -25,914,500 | -13,150,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.0116 | -0.0068 | -0.017 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,105,560,000 | 1,214,770,000 | 1,602,910,000 | 1,877,510,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0417 | 1.031 | 1.0187 | 1.024 |
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