| 单位净值:0.9861 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.9979 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发恒悦债券C(010450)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 576,128 | -220,278 | -1,172,770 | -184,728 |
| 基金本期净收益(元) | 68,722 | -1,531,750 | 251,773 | 309,755 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0207 | -0.0051 | -0.0198 | -0.003 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,389,700 | 30,808,000 | 57,093,800 | 60,698,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0061 | 0.9895 | 0.9844 | 1.004 |
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