基金经理：桑俊
| 单位净值:0.7047 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:0.7047 | 截止日期:2023/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.93亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -14,144,300 | -31,021,300 | 5,178,330 | -24,876,100 |
| 基金本期净收益(元) | -15,784,700 | -16,175,800 | 2,369,000 | -26,224,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.033 | -0.0686 | 0.0111 | -0.0525 |
| 期末基金资产净值(元) | 303,706,000 | 336,024,000 | 383,169,000 | 384,956,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7307 | 0.7642 | 0.8324 | 0.8215 |
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