基金经理：王方
| 单位净值:0.6539 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:0.6539 | 截止日期:2025/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -4,570,630 | -9,988,200 | 15,684,300 | -3,007,490 |
| 基金本期净收益(元) | -4,720,710 | 8,759,060 | -10,331,100 | 6,206,020 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0142 | -0.0292 | 0.043 | -0.0079 |
| 期末基金资产净值(元) | 209,495,000 | 222,153,000 | 252,744,000 | 245,751,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6616 | 0.6766 | 0.7055 | 0.6606 |
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