基金经理：王方
| 单位净值:0.9457 | 净值增长率:-6.61% | 净值增长率:-6.61% | 累计净值:0.9457 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 119,106,000 | -26,549,200 | -27,532,400 | 64,138,600 |
| 基金本期净收益(元) | 21,623,400 | -1,199,090 | 2,579,520 | 27,587,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5349 | -0.107 | -0.1028 | 0.2217 |
| 期末基金资产净值(元) | 184,720,000 | 161,776,000 | 208,140,000 | 243,154,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2352 | 0.6729 | 0.7862 | 0.8878 |
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