基金经理：邹唯
| 单位净值:1.1515 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:1.1515 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安均衡优选混合A(010412)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -16,304,600 | 14,053,100 | -30,503,400 | 188,006,000 |
| 基金本期净收益(元) | 5,199,590 | -5,252,490 | 149,643,000 | 28,644,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0592 | 0.0411 | -0.0648 | 0.3269 |
| 期末基金资产净值(元) | 274,754,000 | 346,744,000 | 471,667,000 | 609,516,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0949 | 1.1588 | 1.1136 | 1.1776 |
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