| 单位净值:0.6371 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:0.6371 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城品质成长混合C(010411)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -6,185,280 | -6,273,530 | -1,418,220 | 19,935,800 |
| 基金本期净收益(元) | 1,954,810 | 4,925,440 | 5,072,330 | 7,347,190 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0457 | -0.0431 | -0.009 | 0.1116 |
| 期末基金资产净值(元) | 78,784,300 | 94,266,100 | 111,011,000 | 118,335,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6187 | 0.6673 | 0.7156 | 0.7246 |
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