| 单位净值:0.6603 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.6603 | 截止日期:2026/10/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.91亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城品质成长混合A(010410)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -74,272,100 | -81,887,100 | -15,724,500 | 246,810,000 |
| 基金本期净收益(元) | 26,556,800 | 65,050,400 | 66,277,300 | 93,251,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.045 | -0.0451 | -0.0081 | 0.1167 |
| 期末基金资产净值(元) | 959,630,000 | 1,212,230,000 | 1,400,350,000 | 1,481,640,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6394 | 0.6886 | 0.7374 | 0.7455 |
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