基金经理：谭冬寒
| 单位净值:0.8324 | 净值增长率:2.65% | 累计净值:0.8324 | 截止日期:2026/7/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银健康生活混合C(010394)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,400,480 | -29,997,400 | 43,505,300 | 16,778,200 |
| 基金本期净收益(元) | 692,454 | 2,022,000 | 18,550,100 | 7,063,240 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 | -0.1511 | 0.208 | 0.0763 |
| 期末基金资产净值(元) | 146,578,000 | 151,484,000 | 185,638,000 | 154,833,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7828 | 0.7714 | 0.9224 | 0.716 |
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