基金经理：谭冬寒
| 单位净值:0.8651 | 净值增长率:-1.69% | 净值增长率:-1.69% | 累计净值:0.8651 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银健康生活混合A(010393)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 8,955,900 | 14,707,300 | -159,669,000 | 211,891,000 |
| 基金本期净收益(元) | 6,912,930 | 5,316,010 | 12,667,400 | 90,716,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0148 | -0.1547 | 0.2127 |
| 期末基金资产净值(元) | 747,487,000 | 795,776,000 | 816,094,000 | 989,828,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.828 | 0.8172 | 0.8037 | 0.9592 |
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