| 单位净值:1.3219 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.3219 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得聚兴一年定开混合A(010373)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,268,470 | 1,324,490 | 1,629,170 | 1,191,230 |
| 基金本期净收益(元) | 2,337,060 | 1,576,030 | 1,539,390 | 1,212,020 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0523 | 0.0305 | 0.0376 | 0.0321 |
| 期末基金资产净值(元) | 56,734,900 | 54,466,500 | 53,142,000 | 51,512,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3083 | 1.256 | 1.2255 | 1.1879 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。