| 单位净值:0.9945 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:0.9945 | 截止日期:2023/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中融景瑞一年持有混合A(010367)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 702,695 | -2,035,760 | -511,629 | 5,322,540 |
| 基金本期净收益(元) | 127,360 | 991,429 | 1,888,450 | -2,098,280 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 | -0.0149 | -0.0029 | 0.0241 |
| 期末基金资产净值(元) | 93,324,300 | 125,698,000 | 151,923,000 | 210,287,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0043 | 1.0017 | 1.0159 | 1.0195 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。