基金经理:张羽翔
单位净值:0.5688 | 净值增长率:-0.68% } else {?> | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:0.5688 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中证医药指数(LOF)C(010366)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,543,720 | -762,251 | -391,742 | -2,327,120 |
基金本期净收益(元) | -493,837 | -1,297,790 | -46,953 | -55,913 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0762 | -0.0159 | -0.0082 | -0.0547 |
期末基金资产净值(元) | 27,702,500 | 31,450,600 | 32,687,600 | 31,165,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.585 | 0.656 | 0.672 | 0.682 |