基金经理:张羽翔
单位净值:1.2573 | 净值增长率:1.58% | 累计净值:1.2573 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华香港银行指数(LOF)C(010365)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,889,500 | -10,191,700 | -22,867,400 | 34,942,200 |
基金本期净收益(元) | -3,288,270 | -23,353,500 | 19,982,900 | 5,041,610 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0425 | -0.0224 | -0.0461 | 0.0743 |
期末基金资产净值(元) | 462,147,000 | 456,553,000 | 620,078,000 | 575,213,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2139 | 1.1681 | 1.1784 | 1.234 |