基金经理：张羽翔
| 单位净值:1.1259 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:1.1259 | 截止日期:2022/8/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华香港银行指数(LOF)C(010365)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | 129,390 | 11,830,600 | -12,656,400 | -35,248,500 |
| 基金本期净收益(元) | 4,206,380 | -5,222,280 | -29,854,000 | 3,240,490 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 | 0.023 | -0.0188 | -0.0657 |
| 期末基金资产净值(元) | 586,607,000 | 606,529,000 | 440,187,000 | 587,455,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2011 | 1.1972 | 1.098 | 1.1005 |
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