| 单位净值:1.1855 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:1.1855 | 截止日期:2022/6/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华香港银行指数(LOF)C(010365)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | 11,830,600 | -12,656,400 | -35,248,500 | -32,449,100 |
| 基金本期净收益(元) | -5,222,280 | -29,854,000 | 3,240,490 | 21,710,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.023 | -0.0188 | -0.0657 | -0.0457 |
| 期末基金资产净值(元) | 606,529,000 | 440,187,000 | 587,455,000 | 718,875,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1972 | 1.098 | 1.1005 | 1.1573 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。