| 单位净值:1.2217 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2367 | 截止日期:2025/4/25 | ||
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| 最新规模:3.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦锐裕利率债债券C(010310)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -10,038,000 | 978,699 | 433,520 | 162,646 |
| 基金本期净收益(元) | -3,091,570 | 353,581 | 471,463 | 188,833 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0225 | 0.1715 | 0.0111 | 0.0039 |
| 期末基金资产净值(元) | 308,158,000 | 178,589,000 | 10,339,300 | 44,580,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.199 | 1.2123 | 1.1098 | 1.1041 |
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