| 单位净值:1.1551 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2381 | 截止日期:2026/9/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦锐裕利率债债券C(010310)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,289,940 | 422,971 | -513,262 | -10,723,300 |
| 基金本期净收益(元) | 1,024,920 | -1,080,650 | -1,347,710 | -6,527,490 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.018 | 0.0044 | -0.0033 | -0.0521 |
| 期末基金资产净值(元) | 84,804,200 | 83,549,700 | 152,778,000 | 169,201,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1322 | 1.1139 | 1.1085 | 1.1089 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。