| 单位净值:1.0231 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0281 | 截止日期:2021/12/6 | ||
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| 最新规模:2.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦锐裕利率债债券A(010309)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 2,566,830 | 2,998,710 | 731,301 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 2,396,610 | 2,700,050 | 960,253 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | 0.0109 | 0.0018 | |
| 期末基金资产净值(元) | 212,754,000 | 255,950,000 | 371,087,000 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0185 | 1.0083 | 1.0027 | |
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