| 单位净值:1.1029 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1909 | 截止日期:2026/1/14 | ||
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| 最新规模:6.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦锐裕利率债债券A(010309)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -37,969,900 | 15,646,100 | -7,314,040 | 11,633,600 |
| 基金本期净收益(元) | -24,285,400 | 6,011,130 | -5,386,730 | 9,114,430 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0536 | 0.0345 | -0.021 | 0.0918 |
| 期末基金资产净值(元) | 649,037,000 | 682,603,000 | 533,587,000 | 258,307,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1045 | 1.1948 | 1.193 | 1.2055 |
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