基金经理：陈雷
| 单位净值:1.0239 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0389 | 截止日期:2022/7/4 | |
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| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦锐裕利率债债券A(010309)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | 483,340 | 1,368,070 | 2,566,830 | 2,998,710 |
| 基金本期净收益(元) | 1,234,070 | 922,885 | 2,396,610 | 2,700,050 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 | 0.0065 | 0.0113 | 0.0109 |
| 期末基金资产净值(元) | 91,705,000 | 170,681,000 | 212,754,000 | 255,950,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0179 | 1.016 | 1.0185 | 1.0083 |
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