基金经理:张旭
单位净值:1.2172 | 净值增长率:-0.30% } else {?> | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.2372 | 截止日期:2025/2/14 | |
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最新规模:2.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦锐裕利率债债券A(010309)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 11,633,600 | 1,528,190 | 2,300,780 | 8,571,390 |
基金本期净收益(元) | 9,114,430 | 3,485,460 | 2,784,860 | 8,252,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0918 | 0.0058 | 0.0043 | 0.0135 |
期末基金资产净值(元) | 258,307,000 | 289,019,000 | 419,538,000 | 637,198,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2055 | 1.103 | 1.0953 | 1.0907 |