| 单位净值:1.1079 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1959 | 截止日期:2026/3/13 | |
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| 最新规模:4.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦锐裕利率债债券A(010309)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 2,115,320 | -37,969,900 | 15,646,100 | -7,314,040 |
| 基金本期净收益(元) | -4,580,110 | -24,285,400 | 6,011,130 | -5,386,730 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 | -0.0536 | 0.0345 | -0.021 |
| 期末基金资产净值(元) | 442,558,000 | 649,037,000 | 682,603,000 | 533,587,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1046 | 1.1045 | 1.1948 | 1.193 |
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