| 单位净值:0.8276 | 净值增长率:-2.41% | 净值增长率:-2.41% | 累计净值:0.8276 | 截止日期:2026/3/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通成长价值混合C(010287)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -3,121,340 | 15,954,400 | 2,695,610 | 2,797,100 |
| 基金本期净收益(元) | 923,985 | 10,279,800 | 915,387 | 8,227,940 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0216 | 0.1025 | 0.016 | 0.0156 |
| 期末基金资产净值(元) | 115,856,000 | 128,192,000 | 124,582,000 | 125,295,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8282 | 0.8494 | 0.7472 | 0.7309 |
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