基金经理：方昆明
| 单位净值:1.0674 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1644 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通中债1-3年农发A(010262)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 11,733,200 | 9,625,780 | 6,871,670 | -4,552,650 |
| 基金本期净收益(元) | 6,615,760 | 6,959,790 | 4,585,320 | 6,996,010 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.0076 | 0.005 | -0.0032 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,125,290,000 | 1,313,950,000 | 1,539,290,000 | 1,591,830,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0648 | 1.0555 | 1.0478 | 1.0427 |
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